会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14656118.49 | 1990241.04 | 1446395.75 |
| 投资收入 | 5687407.41 | 1194341.09 | 2952832.03 |
| 投资收入_股息收入 | 426289.18 | 16042.33 | 4386.79 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5261118.23 | 1178298.76 | 2948445.24 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3511515.50 | -322865.08 | -434743.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 46681.48 | -503030.21 | -91036.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3464834.02 | 180165.13 | -343706.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 46681.48 | -503030.21 | -91036.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3464834.02 | 180165.13 | -343706.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 34244.74 | 5140.27 | 7616.24 |
| 其他收入小计 | 6429.94 | 894.68 | 17141.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2826117.68 | 535185.50 | 1152224.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1078523.47 | 218309.40 | 358403.91 |
| 基金托管费 | 269630.85 | 54577.30 | 89600.93 |
| 卖出回购债券支出 | 658981.48 | 71147.66 | 359088.11 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 658981.48 | 71147.66 | 359088.11 |
| 其他费用小计 | 203154.56 | 63284.90 | 138002.55 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11830000.81 | 1455055.54 | 294171.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11830000.81 | 1455055.54 | 294171.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11830000.81 | 1455055.54 | 294171.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 36152.59 | 7404.22 | 22365.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
