会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -2035250.28 | -1073819.67 | 27156355.24 |
| 投资收入 | 1822338.45 | 1045639.88 | 12240394.41 |
| 投资收入_股息收入 | 122206.80 | 116765.00 | 2169039.57 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1700131.65 | 928874.88 | 10071354.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2393730.47 | -1003700.64 | 13504825.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2898819.31 | -1208280.95 | 13881663.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 505088.84 | 204580.31 | -376838.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2898819.31 | -1208280.95 | 13881663.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 505088.84 | 204580.31 | -376838.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 140680.49 | 95640.35 | 839275.29 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1696123.14 | 984066.68 | 4587772.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 555417.21 | 292643.04 | 2441711.03 |
| 基金托管费 | 104140.82 | 54870.57 | 457820.74 |
| 卖出回购债券支出 | 343213.68 | 258164.94 | 975340.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 343213.68 | 258164.94 | 975340.83 |
| 其他费用小计 | 337990.72 | 195261.62 | 378796.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3731373.42 | -2057886.35 | 22568583.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3731373.42 | -2057886.35 | 22568583.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3731373.42 | -2057886.35 | 22568583.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 66737.55 | 43504.48 | 705657.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
