会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12718055.58 | 8843469.74 | -1682335.04 |
| 投资收入 | 7631373.75 | 4738784.87 | 6662448.50 |
| 投资收入_股息收入 | 2048084.10 | 1265023.79 | 429391.95 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5583289.65 | 3473761.08 | 6233056.55 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7975273.76 | 12945569.19 | -13522297.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7524041.17 | 12227585.62 | -4643088.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 451232.59 | 717983.57 | -8879208.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7524041.17 | 12227585.62 | -4643088.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 451232.59 | 717983.57 | -8879208.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 109920.70 | 109920.70 | 397869.95 |
| 其他收入小计 | 460995.77 | 330532.08 | 104349.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3538244.99 | 1922040.05 | 4976998.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1467405.18 | 863602.51 | 1884999.60 |
| 基金托管费 | 244567.52 | 143933.75 | 314166.65 |
| 卖出回购债券支出 | 13091.53 | 13091.53 | 492994.49 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 13091.53 | 13091.53 | 492994.49 |
| 其他费用小计 | 207200.00 | 107860.15 | 209200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9179810.59 | 6921429.69 | -6659333.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9179810.59 | 6921429.69 | -6659333.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9179810.59 | 6921429.69 | -6659333.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 95282.92 | 64459.07 | 129927.15 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
