会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21194733.11 | 10001660.11 | 19242709.87 |
| 投资收入 | 19637488.05 | 9803735.28 | 22700682.11 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 19637488.05 | 9803735.28 | 22700682.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 764410.88 | -648463.29 | -1386525.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 764410.88 | -648463.29 | -1386525.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 764410.88 | -648463.29 | -1386525.54 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 280669.46 | 143153.55 | 296594.30 |
| 其他收入小计 | 274.58 | 4.85 | 426.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2359694.03 | 1175786.96 | 2316529.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1407478.78 | 697708.85 | 1499282.92 |
| 基金托管费 | 469159.62 | 232569.58 | 499761.06 |
| 卖出回购债券支出 | 192244.40 | 102990.66 | 17114.99 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 192244.40 | 102990.66 | 17114.99 |
| 其他费用小计 | 225838.17 | 110280.84 | 222416.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18835039.08 | 8825873.15 | 16926180.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18835039.08 | 8825873.15 | 16926180.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18835039.08 | 8825873.15 | 16926180.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 33106.37 | 16698.22 | 96000.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
