会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 53488607.73 | 34532929.85 | 60716573.64 |
| 投资收入 | 49263909.20 | 30559510.35 | 26159051.83 |
| 投资收入_股息收入 | 1271732.24 | 1138687.51 | 758619.88 |
| 投资收入_债券利息收入 | 47992176.96 | 29420822.84 | 25400431.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8260991.76 | 10690825.54 | 27218003.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -13598894.84 | 10798189.96 | 31682166.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 21859886.60 | -107364.42 | -4464162.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -13598894.84 | 10798189.96 | 31682166.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 21859886.60 | -107364.42 | -4464162.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 294829.14 | 235133.33 | 21566.33 |
| 其他收入小计 | 441992.54 | 177677.91 | 92279.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16502670.28 | 10101757.32 | 9616750.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7118965.37 | 4513842.21 | 3322520.90 |
| 基金托管费 | 1423793.11 | 902768.48 | 664504.24 |
| 卖出回购债券支出 | 2862655.68 | 1363707.14 | 1889314.94 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2862655.68 | 1363707.14 | 1889314.94 |
| 其他费用小计 | 241826.01 | 125736.89 | 208008.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 36985937.45 | 24431172.53 | 51099823.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 36985937.45 | 24431172.53 | 51099823.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 36985937.45 | 24431172.53 | 51099823.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 240567.45 | 160517.37 | 216339.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
