会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 72107201.55 | 27759312.38 | 34873235.17 |
投资收入 | 67253949.33 | 28642431.86 | 94564282.54 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 67253949.33 | 28642431.86 | 94564282.54 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 37943.28 | 502065.84 | -37668794.17 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 37943.28 | 502065.84 | -37668794.17 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 37943.28 | 502065.84 | -37668794.17 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2206283.21 | 2050041.06 | 503672.53 |
其他收入小计 | 44.99 | 17.05 | 395.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14526437.24 | 4357562.31 | 14085953.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 6034385.56 | 2977006.73 | 6116515.14 |
基金托管费 | 2011461.83 | 992335.58 | 2038838.47 |
卖出回购债券支出 | 6079264.51 | 219890.47 | 5366273.56 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 6079264.51 | 219890.47 | 5366273.56 |
其他费用小计 | 236510.00 | 117088.95 | 247200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 57580764.31 | 23401750.07 | 20787281.61 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 57580764.31 | 23401750.07 | 20787281.61 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 57580764.31 | 23401750.07 | 20787281.61 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 56382.68 | 17913.30 | 223569.43 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |