会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 90164682.70 | 32643859.89 | 43227054.04 |
| 投资收入 | 70132558.85 | 24821374.14 | 51761821.48 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 70132558.85 | 24821374.14 | 51761821.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5663065.66 | -5915715.30 | 5413866.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5663065.66 | -5915715.30 | 5413866.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5663065.66 | -5915715.30 | 5413866.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 71361.15 | 45896.43 | 84189.45 |
| 其他收入小计 | 0.60 | NaN | 1878.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13080748.97 | 3750387.67 | 10288312.86 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4743384.54 | 1793200.41 | 3267842.11 |
| 基金托管费 | 1581128.14 | 597733.47 | 1089280.78 |
| 卖出回购债券支出 | 6246382.33 | 1138027.65 | 5481222.56 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6246382.33 | 1138027.65 | 5481222.56 |
| 其他费用小计 | 247200.00 | 122738.35 | 247200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 77083933.73 | 28893472.22 | 32938741.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 77083933.73 | 28893472.22 | 32938741.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 77083933.73 | 28893472.22 | 32938741.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 101981.09 | 39078.67 | 156440.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
