会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3079169.86 | 7857107.57 | 66421038.34 |
| 投资收入 | 1324484.44 | 585150.97 | 1559942.95 |
| 投资收入_股息收入 | 625655.09 | 328339.38 | 1122109.43 |
| 投资收入_债券利息收入 | 698829.35 | 256811.59 | 437833.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 29893889.49 | 23636038.15 | 31073288.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29632868.39 | 23449793.48 | 30688787.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 261021.10 | 186244.67 | 384501.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29632868.39 | 23449793.48 | 30688787.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 261021.10 | 186244.67 | 384501.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1498164.04 | 769760.89 | 839763.20 |
| 其他收入小计 | 4285.21 | 1250.41 | 10399.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2280341.87 | 1264321.76 | 2002678.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1172968.42 | 617464.14 | 959903.36 |
| 基金托管费 | 195494.66 | 102910.68 | 159983.96 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 3219.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 3219.34 |
| 其他费用小计 | 219716.00 | 109440.15 | 179858.17 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 798827.99 | 6592785.81 | 64418360.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 798827.99 | 6592785.81 | 64418360.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 798827.99 | 6592785.81 | 64418360.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 150992.30 | 95492.54 | 107632.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
