会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 61551508.15 | 8463717.48 | 27802630.86 |
| 投资收入 | 13758319.27 | 4321425.87 | 10198271.20 |
| 投资收入_股息收入 | 1386150.91 | 793103.16 | 3125241.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12372168.36 | 3528322.71 | 7073029.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 43735479.71 | 5169865.17 | 17558193.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 42616770.73 | 4896999.49 | 17756066.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1118708.98 | 272865.68 | -197873.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 42616770.73 | 4896999.49 | 17756066.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1118708.98 | 272865.68 | -197873.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 40983.91 | 1118.16 | NaN |
| 其他收入小计 | 457582.62 | 6032.64 | 10008.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7323133.13 | 1405718.98 | 3384266.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2931621.17 | 786709.83 | 1449950.64 |
| 基金托管费 | 732905.39 | 196677.50 | 362487.76 |
| 卖出回购债券支出 | 1196344.25 | 254307.81 | 973184.75 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1196344.25 | 254307.81 | 973184.75 |
| 其他费用小计 | 212200.00 | 107860.15 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 54228375.02 | 7057998.50 | 24418364.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 54228375.02 | 7057998.50 | 24418364.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 54228375.02 | 7057998.50 | 24418364.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 68846.69 | 7927.15 | 18625.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
