会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 334107435.86 | 145511457.14 | 195979192.08 |
投资收入 | 345347942.47 | 164038243.27 | 244814885.36 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 345347942.47 | 164038243.27 | 244814885.36 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -12068763.18 | -22659244.41 | -30114466.27 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -12068763.18 | -22659244.41 | -30114466.27 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -12068763.18 | -22659244.41 | -30114466.27 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 158627.62 | 158627.62 | 11017127.07 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 49504172.44 | 25097553.33 | 34043968.93 |
基金管理费及业绩报酬 | 21745431.56 | 10784168.40 | 21707268.73 |
基金托管费 | 7248477.16 | 3594722.76 | 7235756.28 |
卖出回购债券支出 | 20097399.83 | 10494940.81 | 4611531.01 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 20097399.83 | 10494940.81 | 4611531.01 |
其他费用小计 | 281338.89 | 141546.36 | 286460.73 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 284603263.42 | 120413903.81 | 161935223.15 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 284603263.42 | 120413903.81 | 161935223.15 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 284603263.42 | 120413903.81 | 161935223.15 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 133475.77 | 124386.25 | 376297.19 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |