会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 97713.52 | -175793.81 | 2361801.81 |
| 投资收入 | 115328.75 | 44293.44 | 173780.77 |
| 投资收入_股息收入 | 44233.75 | 44293.44 | 173765.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 71095.00 | NaN | 15.63 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1571003.45 | 695062.12 | 1110281.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1550182.44 | 695062.12 | 1063249.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20821.01 | NaN | 47032.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1550182.44 | 695062.12 | 1063249.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20821.01 | NaN | 47032.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 2810.54 |
| 其他收入小计 | 5623.39 | 3868.04 | 34701.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 278251.64 | 158731.50 | 453590.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 97521.39 | 53417.04 | 217349.84 |
| 基金托管费 | 9752.18 | 5341.68 | 21735.01 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 89176.75 | 44244.25 | 89760.73 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -180538.12 | -334525.31 | 1908211.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -180538.12 | -334525.31 | 1908211.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -180538.12 | -334525.31 | 1908211.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 8051.50 | 4484.56 | 23250.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
