会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 71860887.77 | 29402249.53 | 61734952.12 |
| 投资收入 | 66211415.36 | 30834775.51 | 74458980.77 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 66211415.36 | 30834775.51 | 74458980.77 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5350441.41 | -6655652.52 | -5203504.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5350441.41 | -6655652.52 | -5203504.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5350441.41 | -6655652.52 | -5203504.95 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 365505.23 | 364514.49 | 153399.69 |
| 其他收入小计 | 10.70 | 4.44 | 0.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13826769.11 | 6076086.43 | 13833261.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4675872.18 | 2303876.59 | 4660915.43 |
| 基金托管费 | 1558624.04 | 767958.82 | 1553638.50 |
| 卖出回购债券支出 | 7050322.45 | 2749657.49 | 7039262.18 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7050322.45 | 2749657.49 | 7039262.18 |
| 其他费用小计 | 256300.09 | 126589.45 | 278272.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 58034118.66 | 23326163.10 | 47901690.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 58034118.66 | 23326163.10 | 47901690.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 58034118.66 | 23326163.10 | 47901690.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14157.58 | 4933.74 | 80099.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
