会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 399874074.09 | 181337447.56 | 150445175.93 |
| 投资收入 | 315541914.38 | 148571154.94 | 340437730.84 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 315541914.38 | 148571154.94 | 340437730.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12352722.99 | -3813222.47 | -27261606.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12352722.99 | -3813222.47 | -27261606.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12352722.99 | -3813222.47 | -27261606.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2343.15 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 0.27 | NaN | 5.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 70545909.33 | 31083708.20 | 76078983.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 23348748.04 | 11750171.52 | 25250638.83 |
| 基金托管费 | 7782916.04 | 3916723.87 | 8416879.62 |
| 卖出回购债券支出 | 38233644.99 | 14868823.20 | 41095467.62 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 38233644.99 | 14868823.20 | 41095467.62 |
| 其他费用小计 | 288721.02 | 139335.94 | 301124.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 329328164.76 | 150253739.36 | 74366192.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 329328164.76 | 150253739.36 | 74366192.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 329328164.76 | 150253739.36 | 74366192.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 277000.58 | 123129.65 | 951767.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
