会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 99039638.30 | 47239757.48 | 63022264.91 |
| 投资收入 | 73178411.52 | 36100363.83 | 70819420.68 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 73178411.52 | 36100363.83 | 70819420.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 19237504.69 | 17630607.71 | 8461037.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19237504.69 | 17630607.71 | 8461037.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19237504.69 | 17630607.71 | 8461037.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 189237.04 | 161824.45 | 976020.74 |
| 其他收入小计 | 123049.98 | 122954.19 | 318.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15045779.72 | 6013274.37 | 14125240.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5394388.62 | 2741082.83 | 5494423.71 |
| 基金托管费 | 1798129.50 | 913694.24 | 1831474.52 |
| 卖出回购债券支出 | 7349930.55 | 2086918.01 | 6284119.38 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7349930.55 | 2086918.01 | 6284119.38 |
| 其他费用小计 | 235790.00 | 116368.95 | 236900.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 83993858.58 | 41226483.11 | 48897023.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 83993858.58 | 41226483.11 | 48897023.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 83993858.58 | 41226483.11 | 48897023.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 185569.62 | 141893.76 | 187721.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
