会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1457809534.27 | 102131425.90 | 34370805.78 |
| 投资收入 | 9516935.63 | 565149.08 | 228962.16 |
| 投资收入_股息收入 | 9516646.82 | 564860.27 | 228952.28 |
| 投资收入_债券利息收入 | 288.81 | 288.81 | 9.88 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 691820194.84 | 25939108.03 | 23280247.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 691710375.45 | 25829288.64 | 23241141.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 109819.39 | 109819.39 | 39105.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 691710375.45 | 25829288.64 | 23241141.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 109819.39 | 109819.39 | 39105.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 28737510.73 | 620989.39 | 262430.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 96947744.34 | 2506789.94 | 2222728.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 54578317.71 | 1021987.21 | 818593.47 |
| 基金托管费 | 9096386.27 | 170331.25 | 136432.15 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 175640.70 | 68925.03 | 135491.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1360861789.93 | 99624635.96 | 32148077.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1360861789.93 | 99624635.96 | 32148077.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1360861789.93 | 99624635.96 | 32148077.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1573862.16 | 30548.25 | 49070.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
