会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 394758.87 | 3333933.64 | 46517892.75 |
| 投资收入 | 311873.66 | 225634.12 | 1831421.76 |
| 投资收入_股息收入 | 311873.66 | 225634.12 | 1459186.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 372235.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3638195.68 | 7954600.86 | 48525530.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3638195.68 | 7954600.86 | 46722133.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1803397.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3638195.68 | 7954600.86 | 46722133.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1803397.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 14991.78 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 226616.65 | 200064.77 | 252498.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3312810.06 | 2077104.01 | 4936951.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1451061.31 | 856402.79 | 2370681.25 |
| 基金托管费 | 241843.57 | 142733.77 | 395113.53 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 217200.00 | 107860.15 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2918051.19 | 1256829.63 | 41580941.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2918051.19 | 1256829.63 | 41580941.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2918051.19 | 1256829.63 | 41580941.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 462172.49 | 222032.50 | 435803.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
