平安大华量化成长A(003559)
平安大华量化成长A(003559)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | -211597.45 | 16513747.57 | 2727214.85 |
| 投资收入 | 372.82 | 5156473.80 | 3334828.84 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 1620762.06 | 1247413.97 |
| 投资收入_债券利息收入 | 372.82 | 3535711.74 | 2087414.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -271857.00 | 9942857.56 | -7486329.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -271217.00 | 11302597.81 | -7542961.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -640.00 | -1359740.25 | 56631.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -271217.00 | 11302597.81 | -7542961.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -640.00 | -1359740.25 | 56631.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 14955.30 | 47345.01 | NaN |
| 其他收入小计 | 4904.46 | 163083.73 | 66.60 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 95441.21 | 5530420.93 | 3018926.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9777.49 | 1075549.02 | 654307.25 |
| 基金托管费 | 1629.58 | 179258.20 | 109051.22 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 1645857.10 | 1119412.08 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 1645857.10 | 1119412.08 |
| 其他费用小计 | 80623.61 | 337000.00 | 189347.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -307038.66 | 10983326.64 | -291711.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -307038.66 | 10983326.64 | -291711.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -307038.66 | 10983326.64 | -291711.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7502.97 | 74123.56 | 40765.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
