会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -16184780.61 | -7970515.11 | 13159786.38 |
| 投资收入 | 2015199.84 | 1088036.64 | 1513449.57 |
| 投资收入_股息收入 | 1663744.78 | 912987.05 | 677956.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 351455.06 | 175049.59 | 835493.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -18098016.61 | -1350383.86 | 2923760.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -18070100.33 | -1350537.58 | 2904857.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -27916.28 | 153.72 | 18903.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -18070100.33 | -1350537.58 | 2904857.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -27916.28 | 153.72 | 18903.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1520938.41 | 723075.04 | 3931457.40 |
| 其他收入小计 | 35.01 | 35.01 | 496532.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2624200.19 | 1290733.76 | 2171998.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1209817.18 | 619334.70 | 1283030.68 |
| 基金托管费 | 302454.23 | 154833.70 | 314694.00 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 398305.00 | 192923.49 | 452850.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -18808980.80 | -9261248.87 | 10987788.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -18808980.80 | -9261248.87 | 10987788.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -18808980.80 | -9261248.87 | 10987788.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1325569.65 | 692879.67 | 1386839.84 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
