工银瑞信恒丰纯债债券(003551)
工银瑞信恒丰纯债债券(003551)经营业绩
会计年度
|
 |
项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
基金收入 | 151617682.40 | 122927509.87 | 25871249.53 |
投资收入 | 159434959.51 | 128040718.57 | 6627090.77 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 159434959.51 | 128040718.57 | 6627090.77 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -17269240.98 | -17254248.11 | -66919.85 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -17269240.98 | -17254248.11 | -66919.85 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -17269240.98 | -17254248.11 | -66919.85 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 10899133.89 | 9770042.92 | 16351273.30 |
其他收入小计 | 0.11 | NaN | 1.33 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 18816916.13 | 15869829.98 | 2776504.65 |
基金管理费及业绩报酬 | 13862325.77 | 11758608.96 | 2023329.36 |
基金托管费 | 4620775.24 | 3919536.29 | 674443.13 |
卖出回购债券支出 | 37849.51 | 37849.51 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 37849.51 | 37849.51 | NaN |
其他费用小计 | 239715.61 | 106060.22 | 57513.08 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 132800766.27 | 107057679.89 | 23094744.88 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 132800766.27 | 107057679.89 | 23094744.88 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 132800766.27 | 107057679.89 | 23094744.88 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 890787.78 | 848387.27 | 621656.07 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |