会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3888431.56 | 15170625.21 | 6724529.93 |
| 投资收入 | 3175851.21 | 11151231.85 | 5548107.76 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 3175851.21 | 11151231.85 | 5548107.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14810.75 | 2151304.93 | -483409.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 14810.75 | 2151304.93 | -483409.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 14810.75 | 2151304.93 | -483409.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 366888.49 | 705546.50 | 28433.11 |
| 其他收入小计 | 187769.19 | 8.10 | 8.07 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 935567.81 | 2460372.08 | 1343475.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 455055.87 | 897326.96 | 422314.96 |
| 基金托管费 | 113763.90 | 224331.75 | 105578.71 |
| 卖出回购债券支出 | 253659.59 | 1112914.23 | 717820.27 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 253659.59 | 1112914.23 | 717820.27 |
| 其他费用小计 | 100845.80 | 187533.88 | 92742.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2952863.75 | 12710253.13 | 5367720.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2952863.75 | 12710253.13 | 5367720.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2952863.75 | 12710253.13 | 5367720.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 76130.43 | 53955.45 | 22682.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
