会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 46548190.57 | 11300082.41 | 13816458.60 |
| 投资收入 | 26888409.47 | 9133648.10 | 14120704.70 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 26888409.47 | 9133648.10 | 14120704.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 55517.77 | -33158.17 | -305401.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 55517.77 | -33158.17 | -305401.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 55517.77 | -33158.17 | -305401.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1623779.86 | 428410.72 | 313579.65 |
| 其他收入小计 | 454460.36 | 151230.30 | 151671.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7170762.05 | 2523503.36 | 3248174.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4584351.14 | 1646665.06 | 1591799.05 |
| 基金托管费 | 1309814.63 | 470475.75 | 454799.65 |
| 卖出回购债券支出 | 78220.80 | 52557.97 | 932498.97 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 78220.80 | 52557.97 | 932498.97 |
| 其他费用小计 | 217031.03 | 104959.16 | 209592.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 39377428.52 | 8776579.05 | 10568284.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 39377428.52 | 8776579.05 | 10568284.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 39377428.52 | 8776579.05 | 10568284.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 190492.28 | 103974.48 | 81172.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
