会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 42677366.52 | 20438807.90 | 38417098.01 |
| 投资收入 | 38421988.57 | 21746108.96 | 45134076.70 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 38421988.57 | 21746108.96 | 45134076.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2884331.89 | -3865749.15 | 961769.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2884331.89 | -3865749.15 | 961769.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2884331.89 | -3865749.15 | 961769.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5413.82 | 3450.00 | 16374.87 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7715630.61 | 4173639.33 | 10335011.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3143889.78 | 1560364.39 | 3129390.15 |
| 基金托管费 | 1047963.23 | 520121.44 | 1043129.98 |
| 卖出回购债券支出 | 3140497.85 | 1897586.85 | 5763322.22 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3140497.85 | 1897586.85 | 5763322.22 |
| 其他费用小计 | 262089.97 | 130647.02 | 276555.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 34961735.91 | 16265168.57 | 28082086.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 34961735.91 | 16265168.57 | 28082086.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 34961735.91 | 16265168.57 | 28082086.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 25017.16 | 14886.93 | 35518.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
