会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 857307.50 | 8146266.48 | 5954278.56 |
| 投资收入 | 484134.94 | 6495672.07 | 6045969.82 |
| 投资收入_股息收入 | 1704.06 | 9666.24 | 9568.44 |
| 投资收入_债券利息收入 | 482430.88 | 6486005.83 | 6036401.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1343192.33 | -1589767.97 | -2175116.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 302238.76 | -1622051.91 | -1566314.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1040953.57 | 32283.94 | -608801.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 302238.76 | -1622051.91 | -1566314.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1040953.57 | 32283.94 | -608801.95 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5043.85 | 138420.38 | 127270.57 |
| 其他收入小计 | NaN | 0.15 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 290181.62 | 3810609.65 | 3392036.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 113211.17 | 925146.17 | 815812.50 |
| 基金托管费 | 28302.73 | 231286.49 | 203953.11 |
| 卖出回购债券支出 | 71115.47 | 1588588.75 | 1511527.06 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 71115.47 | 1588588.75 | 1511527.06 |
| 其他费用小计 | 42311.50 | 323957.54 | 161541.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 567125.88 | 4335656.83 | 2562242.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 567125.88 | 4335656.83 | 2562242.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 567125.88 | 4335656.83 | 2562242.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 20357.01 | 69952.58 | 48038.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
