会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 479599615.09 | 248093802.17 | 356788724.80 |
投资收入 | 479453997.08 | 247960397.13 | 362557982.17 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 479453997.08 | 247960397.13 | 362557982.17 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | NaN | NaN | -2400197.26 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -2400197.26 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -2400197.26 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 84088.32 | 84088.32 | 96288.15 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 62398634.89 | 30819333.61 | 49602071.34 |
基金管理费及业绩报酬 | 45992191.42 | 22750929.93 | 32664218.54 |
基金托管费 | 15330730.49 | 7583643.28 | 10888072.82 |
卖出回购债券支出 | 364544.46 | 77821.01 | 5453096.41 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 364544.46 | 77821.01 | 5453096.41 |
其他费用小计 | 240840.00 | 119813.95 | 177894.20 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 417200980.20 | 217274468.56 | 307186653.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 417200980.20 | 217274468.56 | 307186653.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 417200980.20 | 217274468.56 | 307186653.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 61529.69 | 49316.72 | 314857.22 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |