会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1447293401.04 | 1070209298.43 | 1776663138.69 |
| 投资收入 | 1164357419.56 | 859578628.89 | 2036179033.64 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1164357419.56 | 859578628.89 | 2036179033.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 187486197.32 | 57316536.30 | 437975288.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 187486197.32 | 57316536.30 | 437975288.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 187486197.32 | 57316536.30 | 437975288.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 82877569.20 | 73733181.10 | 59338656.68 |
| 其他收入小计 | 0.42 | 0.15 | 0.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 211810993.83 | 147579453.17 | 302450459.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 158221219.90 | 110503083.19 | 226355039.87 |
| 基金托管费 | 52740406.63 | 36834361.07 | 75451680.11 |
| 卖出回购债券支出 | 48061.37 | NaN | 0.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 48061.37 | NaN | 0.00 |
| 其他费用小计 | 307077.57 | 152155.54 | 311825.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1235482407.21 | 922629845.26 | 1474212679.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1235482407.21 | 922629845.26 | 1474212679.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1235482407.21 | 922629845.26 | 1474212679.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 55477909.80 | 20619898.29 | 15544753.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
