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农银汇理金穗纯债债券(003526)

农银汇理金穗纯债债券(003526)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入1447293401.041070209298.431776663138.69
投资收入1164357419.56859578628.892036179033.64
投资收入_股息收入NaNNaN0.00
投资收入_债券利息收入1164357419.56859578628.892036179033.64
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入187486197.3257316536.30437975288.66
证券_股票买卖价差收入NaNNaN0.00
证券_债券买卖价差收入187486197.3257316536.30437975288.66
证券_股票买卖价差收入NaNNaN0.00
证券_债券买卖价差收入187486197.3257316536.30437975288.66
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入82877569.2073733181.1059338656.68
其他收入小计0.420.150.00
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用211810993.83147579453.17302450459.69
基金管理费及业绩报酬158221219.90110503083.19226355039.87
基金托管费52740406.6336834361.0775451680.11
卖出回购债券支出48061.37NaN0.00
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出48061.37NaN0.00
其他费用小计307077.57152155.54311825.24
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益1235482407.21922629845.261474212679.00
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益1235482407.21922629845.261474212679.00
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩1235482407.21922629845.261474212679.00
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息55477909.8020619898.2915544753.37
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元