会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 37739818.36 | 16847528.66 | 29215349.85 |
| 投资收入 | 37673979.49 | 16344129.55 | 39150569.90 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 37673979.49 | 16344129.55 | 39150569.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2151541.68 | -753038.80 | -3662358.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2151541.68 | -753038.80 | -3662358.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2151541.68 | -753038.80 | -3662358.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 13370.17 | 9980.85 | 19003.05 |
| 其他收入小计 | 146.19 | 146.19 | 21.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7924451.79 | 3932896.07 | 7695121.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2167038.30 | 1084893.89 | 2166476.28 |
| 基金托管费 | 722346.21 | 361631.38 | 722158.70 |
| 卖出回购债券支出 | 4688575.51 | 2320657.65 | 4467939.26 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4688575.51 | 2320657.65 | 4467939.26 |
| 其他费用小计 | 230945.70 | 113276.69 | 229393.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 29815366.57 | 12914632.59 | 21520228.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 29815366.57 | 12914632.59 | 21520228.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 29815366.57 | 12914632.59 | 21520228.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 13117.15 | 8148.23 | 15854.15 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
