会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 57037863.15 | 11387752.09 | 78403360.32 |
| 投资收入 | 1585337.57 | 1029322.18 | 3741400.18 |
| 投资收入_股息收入 | 158829.69 | 104104.06 | 860737.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1426507.88 | 925218.12 | 2880662.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 50376996.55 | 12073954.06 | 55030252.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30752245.72 | 28654533.57 | 8057716.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19624750.83 | -16580579.51 | 46972536.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30752245.72 | 28654533.57 | 8057716.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19624750.83 | -16580579.51 | 46972536.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1108.88 | 996.17 | NaN |
| 其他收入小计 | 202262.64 | 118580.27 | 1177630.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5354806.41 | 3369996.39 | 11744007.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2136746.71 | 1337618.15 | 4793662.74 |
| 基金托管费 | 534186.56 | 334404.46 | 1198415.69 |
| 卖出回购债券支出 | 1557457.83 | 1044192.30 | 3460172.66 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1557457.83 | 1044192.30 | 3460172.66 |
| 其他费用小计 | 220110.92 | 111215.66 | 181988.60 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 51683056.74 | 8017755.70 | 66659352.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 51683056.74 | 8017755.70 | 66659352.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 51683056.74 | 8017755.70 | 66659352.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 61709.10 | 40986.33 | 144856.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
