会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 705399.36 | 4883977.07 | 5696175.20 |
| 投资收入 | 244519.60 | 492891.42 | 2043326.21 |
| 投资收入_股息收入 | 19148.40 | 25886.15 | 192159.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 225371.20 | 467005.27 | 1851166.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 772705.50 | 4159006.91 | 1189583.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 893235.50 | 3815206.91 | 1024564.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -120530.00 | 343800.00 | 165019.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 893235.50 | 3815206.91 | 1024564.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -120530.00 | 343800.00 | 165019.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7448.81 | NaN | 41870.82 |
| 其他收入小计 | 15897.72 | 54488.92 | 481474.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 348809.12 | 601578.10 | 2590419.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 131817.18 | 282102.43 | 1117325.98 |
| 基金托管费 | 24669.34 | 47017.05 | 186221.01 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 5369.65 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 5369.65 |
| 其他费用小计 | 43463.02 | 70819.48 | 337200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 356590.24 | 4282398.97 | 3105755.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 356590.24 | 4282398.97 | 3105755.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 356590.24 | 4282398.97 | 3105755.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12004.94 | 17214.69 | 54408.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
