会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 4547841.00 | -103227.28 | 7209646.69 |
投资收入 | 811204.15 | 443841.01 | 6668394.27 |
投资收入_股息收入 | 76253.15 | 49831.76 | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 734951.00 | 394009.25 | 6668394.27 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3831936.48 | 309296.26 | 1610615.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 56819.48 | 296491.92 | -27848.60 |
证券_债券买卖价差收入 | 3775117.00 | 12804.34 | 1638464.17 |
证券_股票买卖价差收入 | 56819.48 | 296491.92 | -27848.60 |
证券_债券买卖价差收入 | 3775117.00 | 12804.34 | 1638464.17 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 9797.25 | 9705.75 | 29031.67 |
其他收入小计 | 80.52 | 80.52 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 627189.33 | 346984.70 | 2000157.00 |
基金管理费及业绩报酬 | 220652.62 | 112337.67 | 723562.76 |
基金托管费 | 82744.68 | 42126.58 | 271335.95 |
卖出回购债券支出 | 78414.57 | 62174.27 | 759331.64 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 78414.57 | 62174.27 | 759331.64 |
其他费用小计 | 157808.00 | 103454.56 | 214896.45 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3920651.67 | -450211.98 | 5209489.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3920651.67 | -450211.98 | 5209489.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3920651.67 | -450211.98 | 5209489.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 20545.55 | 15492.40 | 30805.42 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |