会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 72394959.94 | 16101150.97 | 35292743.81 |
| 投资收入 | 16121830.62 | 7153706.30 | 11811030.28 |
| 投资收入_股息收入 | 2177043.96 | 1859914.58 | 490305.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13944786.66 | 5293791.72 | 11320724.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 48912292.79 | 15368835.80 | 5101017.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 47158520.58 | 13985425.94 | 6691164.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1753772.21 | 1383409.86 | -1590147.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 47158520.58 | 13985425.94 | 6691164.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1753772.21 | 1383409.86 | -1590147.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 470642.98 | 267393.36 | 827447.95 |
| 其他收入小计 | 29387.64 | 21869.75 | 124318.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7038821.77 | 2745309.47 | 4789924.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3505838.51 | 1380305.60 | 2338506.34 |
| 基金托管费 | 584306.37 | 230050.92 | 389750.99 |
| 卖出回购债券支出 | 1045394.78 | 369964.17 | 835097.05 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1045394.78 | 369964.17 | 835097.05 |
| 其他费用小计 | 221779.80 | 108554.58 | 202012.71 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 65356138.17 | 13355841.50 | 30502819.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 65356138.17 | 13355841.50 | 30502819.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 65356138.17 | 13355841.50 | 30502819.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28194.09 | 12105.78 | 30651.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
