会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13224257.64 | 7135585.58 | 31675182.55 |
| 投资收入 | 10893200.08 | 7508393.20 | 40710339.26 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 10893200.08 | 7508393.20 | 40710339.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -214600.11 | -2872848.83 | 1155270.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -214600.11 | -2872848.83 | 1155270.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -214600.11 | -2872848.83 | 1155270.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 87345.07 | 10046.53 | 115577.78 |
| 其他收入小计 | 114202.72 | 113073.94 | 48931.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3477975.33 | 2323793.82 | 9791536.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 806413.44 | 536010.33 | 2685868.27 |
| 基金托管费 | 268804.44 | 178670.07 | 895289.49 |
| 卖出回购债券支出 | 1726572.77 | 1223985.43 | 5053934.15 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1726572.77 | 1223985.43 | 5053934.15 |
| 其他费用小计 | 202563.20 | 105590.09 | 236162.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9746282.31 | 4811791.76 | 21883646.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9746282.31 | 4811791.76 | 21883646.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9746282.31 | 4811791.76 | 21883646.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7958.58 | 2226.08 | 37645.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
