会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 83056315.88 | 23403460.89 | 155693314.08 |
| 投资收入 | 25205600.40 | 12642001.36 | 31981823.20 |
| 投资收入_股息收入 | 2715764.57 | 1756247.41 | 2620787.34 |
| 投资收入_债券利息收入 | 22489835.83 | 10885753.95 | 29361035.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 54118313.60 | 14813627.15 | 132971386.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 54847133.16 | 17426130.24 | 125678367.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -728819.56 | -2612503.09 | 7293018.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 54847133.16 | 17426130.24 | 125678367.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -728819.56 | -2612503.09 | 7293018.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 119393.77 | 74029.49 | 109346.93 |
| 其他收入小计 | 478970.54 | 709.10 | 42341.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10164078.70 | 4772836.12 | 14203414.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4415868.23 | 1940469.29 | 5564356.14 |
| 基金托管费 | 735978.04 | 323411.56 | 927392.78 |
| 卖出回购债券支出 | 2073403.33 | 1390450.48 | 3455613.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2073403.33 | 1390450.48 | 3455613.83 |
| 其他费用小计 | 228196.63 | 112044.46 | 227349.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 72892237.18 | 18630624.77 | 141489899.68 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 72892237.18 | 18630624.77 | 141489899.68 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 72892237.18 | 18630624.77 | 141489899.68 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 134242.15 | 82063.40 | 304109.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
