会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 482851864.44 | 2268909473.50 | 8237259410.26 |
投资收入 | 484427626.88 | 280137911.93 | 172367193.93 |
投资收入_股息收入 | 477463044.71 | 277285433.34 | 165075968.06 |
投资收入_债券利息收入 | 6964582.17 | 2852478.59 | 7291225.87 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3343629917.41 | 2555610274.49 | 2694395866.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 3335137937.16 | 2551343098.20 | 2678158024.32 |
证券_债券买卖价差收入 | 8491980.25 | 4267176.29 | 16237842.15 |
证券_股票买卖价差收入 | 3335137937.16 | 2551343098.20 | 2678158024.32 |
证券_债券买卖价差收入 | 8491980.25 | 4267176.29 | 16237842.15 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 35159960.88 | 22316795.61 | 25642015.67 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 845434472.00 | 417863676.13 | 381346582.97 |
基金管理费及业绩报酬 | 605726770.85 | 295525085.52 | 267713843.15 |
基金托管费 | 100954461.72 | 49254180.89 | 44618973.88 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 336753.94 | 167097.08 | 303019.06 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -362582607.56 | 1851045797.37 | 7855912827.29 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -362582607.56 | 1851045797.37 | 7855912827.29 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -362582607.56 | 1851045797.37 | 7855912827.29 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 8530304.87 | 4443312.59 | 4585774.72 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |