会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -4985316.85 | 30720243.28 | 19398361.12 |
| 投资收入 | 3293810.60 | 15187877.13 | 7910265.98 |
| 投资收入_股息收入 | 707742.61 | 1450155.18 | 481437.03 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2586067.99 | 13737721.95 | 7428828.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -483603.39 | 13303923.14 | 7992252.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -620576.04 | 11482255.47 | 6491639.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 136972.65 | 1821667.67 | 1500613.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -620576.04 | 11482255.47 | 6491639.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 136972.65 | 1821667.67 | 1500613.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 169515.15 | 428990.79 | 334060.66 |
| 其他收入小计 | 2568.32 | 462.87 | 67.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 971884.14 | 4337440.62 | 2535310.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 561438.40 | 2550864.32 | 1508847.57 |
| 基金托管费 | 140359.57 | 637716.10 | 377211.90 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 13490.74 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 13490.74 | NaN |
| 其他费用小计 | 105582.61 | 192204.24 | 92518.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5957200.99 | 26382802.66 | 16863050.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5957200.99 | 26382802.66 | 16863050.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5957200.99 | 26382802.66 | 16863050.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 57372.52 | 119864.12 | 80663.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
