会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 47766887.40 | 14435798.50 | 35408005.87 |
| 投资收入 | 14938634.69 | 5267966.66 | 10794761.86 |
| 投资收入_股息收入 | 520981.52 | 382999.72 | 440793.68 |
| 投资收入_债券利息收入 | 14417653.17 | 4884966.94 | 10353968.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 37612621.22 | 14943109.72 | 23656157.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 25685094.60 | 9611284.41 | 19232300.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11927526.62 | 5331825.31 | 4423856.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 25685094.60 | 9611284.41 | 19232300.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11927526.62 | 5331825.31 | 4423856.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 166864.18 | 30734.57 | 37827.42 |
| 其他收入小计 | 105670.71 | 14875.88 | 58625.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9803755.93 | 2817452.83 | 5824238.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3066910.64 | 1022504.44 | 2165637.60 |
| 基金托管费 | 438130.11 | 146072.03 | 309376.83 |
| 卖出回购债券支出 | 1584450.85 | 299698.82 | 653171.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1584450.85 | 299698.82 | 653171.28 |
| 其他费用小计 | 219640.60 | 101891.58 | 213528.75 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 37963131.47 | 11618345.67 | 29583767.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 37963131.47 | 11618345.67 | 29583767.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 37963131.47 | 11618345.67 | 29583767.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 115192.21 | 31763.48 | 72267.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
