会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1234509849.89 | 478221311.91 | 649021498.24 |
| 投资收入 | 526241202.36 | 205616157.77 | 221771270.30 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 526241202.36 | 205616157.77 | 221771270.30 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 168373.06 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 168373.06 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 168373.06 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 212606564.80 | 86326164.83 | 122097413.66 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 152526447.06 | 53810594.09 | 88013332.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 62779320.92 | 23835063.79 | 35229745.38 |
| 基金托管费 | 20926440.32 | 7945021.28 | 11743248.48 |
| 卖出回购债券支出 | 63348012.01 | 19876308.83 | 37567173.72 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 63348012.01 | 19876308.83 | 37567173.72 |
| 其他费用小计 | 450212.89 | 219490.75 | 439766.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1081983402.83 | 424410717.82 | 561008165.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1081983402.83 | 424410717.82 | 561008165.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1081983402.83 | 424410717.82 | 561008165.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 491623379.67 | 183408043.72 | 300296196.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
