会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9261407.27 | 10848430.58 | 7912818.08 |
| 投资收入 | 3157086.07 | 8444967.83 | 5092435.24 |
| 投资收入_股息收入 | 228302.58 | 295602.45 | 276750.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2928783.49 | 8149365.38 | 4815684.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3884776.45 | -5751753.02 | -4281435.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4362213.01 | -7527057.44 | -4452561.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -477436.56 | 1775304.42 | 171126.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4362213.01 | -7527057.44 | -4452561.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -477436.56 | 1775304.42 | 171126.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 50862.01 | 208528.34 | 71736.56 |
| 其他收入小计 | 352449.45 | 3394080.59 | 2422769.42 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2476743.28 | 6917151.91 | 3977020.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 616488.08 | 2015197.19 | 1196866.95 |
| 基金托管费 | 51373.97 | 167933.04 | 99738.90 |
| 卖出回购债券支出 | 616036.37 | 1584944.26 | 1013798.11 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 616036.37 | 1584944.26 | 1013798.11 |
| 其他费用小计 | 114194.26 | 416232.82 | 205093.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6784663.99 | 3931278.67 | 3935797.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6784663.99 | 3931278.67 | 3935797.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6784663.99 | 3931278.67 | 3935797.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 53089.78 | 147067.74 | 81825.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
