会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -386354.75 | 210099.62 | 5737002.73 |
| 投资收入 | 311824.42 | 132165.34 | 347301.81 |
| 投资收入_股息收入 | 296572.67 | 124702.19 | 336973.30 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15251.75 | 7463.15 | 10328.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1030858.01 | 818097.72 | 8298746.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1027598.01 | 818097.72 | 8310527.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3260.00 | NaN | -11780.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1027598.01 | 818097.72 | 8310527.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3260.00 | NaN | -11780.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 168.22 |
| 其他收入小计 | 41510.13 | 13121.13 | 23280.93 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 451977.83 | 233469.98 | 668010.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 121824.69 | 63152.75 | 135472.10 |
| 基金托管费 | 28113.42 | 14573.69 | 31262.84 |
| 卖出回购债券支出 | 27.05 | 27.05 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 27.05 | 27.05 | NaN |
| 其他费用小计 | 230165.00 | 114958.39 | 250235.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -838332.58 | -23370.36 | 5068992.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -838332.58 | -23370.36 | 5068992.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -838332.58 | -23370.36 | 5068992.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3434.84 | 1677.61 | 10457.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
