会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1086525.83 | 930884.67 | 6167097.21 |
| 投资收入 | 429849.00 | 224906.64 | 1369829.26 |
| 投资收入_股息收入 | 34200.29 | 29379.72 | 173757.85 |
| 投资收入_债券利息收入 | 395648.71 | 195526.92 | 1196071.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1599950.10 | 1924386.31 | 3242960.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1374482.76 | 1831109.96 | 3127513.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 225467.34 | 93276.35 | 115447.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1374482.76 | 1831109.96 | 3127513.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 225467.34 | 93276.35 | 115447.25 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 28119.28 | 22726.62 | 29455.63 |
| 其他收入小计 | 1613.70 | 967.71 | 279.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 314864.91 | 183963.49 | 1177127.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 139742.64 | 72125.29 | 404454.03 |
| 基金托管费 | 19963.18 | 10303.62 | 57779.11 |
| 卖出回购债券支出 | 3386.78 | 3231.32 | 195764.23 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3386.78 | 3231.32 | 195764.23 |
| 其他费用小计 | 84332.12 | 50608.51 | 126097.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 771660.92 | 746921.18 | 4989969.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 771660.92 | 746921.18 | 4989969.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 771660.92 | 746921.18 | 4989969.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16668.90 | 15028.77 | 35987.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
