会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 273977893.18 | 150687699.57 | 179132452.39 |
投资收入 | 139587724.39 | 80141853.64 | 80207441.25 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 139587724.39 | 80141853.64 | 80207441.25 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 6592528.22 | 3666250.64 | 5141312.16 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 6592528.22 | 3666250.64 | 5141312.16 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 6592528.22 | 3666250.64 | 5141312.16 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 82019948.34 | 42427696.32 | 62644822.57 |
其他收入小计 | 28094.70 | 20481.00 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 54860737.82 | 27131657.52 | 34385574.34 |
基金管理费及业绩报酬 | 31545641.72 | 17597570.57 | 20282595.29 |
基金托管费 | 9559285.24 | 5332597.06 | 6146241.00 |
卖出回购债券支出 | 12184518.01 | 3336090.32 | 6772299.87 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 12184518.01 | 3336090.32 | 6772299.87 |
其他费用小计 | 364857.91 | 184958.21 | 362262.61 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 219117155.36 | 123556042.05 | 144746878.05 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 219117155.36 | 123556042.05 | 144746878.05 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 219117155.36 | 123556042.05 | 144746878.05 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 35259323.54 | 18846386.96 | 23826000.34 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |