长城久盛安稳定开债券(003466)
长城久盛安稳定开债券(003466)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 41459484.44 | 23455466.58 | 1535115.73 |
| 投资收入 | 30617320.10 | 36993181.23 | 13845076.69 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 30617320.10 | 36993181.23 | 13845076.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -155082.86 | -15348590.62 | -3410999.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -155082.86 | -15348590.62 | -3410999.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -155082.86 | -15348590.62 | -3410999.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 165496.61 | 3365261.55 | 2638091.80 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9728280.06 | 7699641.11 | 3090409.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2016141.69 | 4011238.50 | 1975562.01 |
| 基金托管费 | 504035.46 | 1002809.71 | 493890.50 |
| 卖出回购债券支出 | 7096936.64 | 2428210.41 | 500949.76 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7096936.64 | 2428210.41 | 500949.76 |
| 其他费用小计 | 100407.00 | 226055.56 | 112207.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 31674623.41 | 15755825.47 | -1555294.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 31674623.41 | 15755825.47 | -1555294.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 31674623.41 | 15755825.47 | -1555294.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 103898.34 | 1459565.01 | 1339196.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
