会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 35355752.05 | 14322936.38 | 22468255.56 |
| 投资收入 | 29287837.43 | 12913302.32 | 27494941.78 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 29287837.43 | 12913302.32 | 27494941.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 181648.43 | -1377577.39 | 300244.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 181648.43 | -1377577.39 | 300244.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 181648.43 | -1377577.39 | 300244.25 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 170779.58 | 700.59 | 4716.72 |
| 其他收入小计 | 41305.55 | 56.78 | 255.79 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6820082.60 | 3060722.23 | 5304780.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2659793.36 | 1020143.61 | 1630495.17 |
| 基金托管费 | 886597.86 | 340047.85 | 543498.41 |
| 卖出回购债券支出 | 2842588.13 | 1512403.18 | 2773897.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2842588.13 | 1512403.18 | 2773897.45 |
| 其他费用小计 | 276107.38 | 123152.43 | 246380.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28535669.45 | 11262214.15 | 17163475.52 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28535669.45 | 11262214.15 | 17163475.52 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28535669.45 | 11262214.15 | 17163475.52 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 201583.80 | 57736.00 | 135866.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
