会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 57151998.61 | 32319889.52 | 72956290.26 |
| 投资收入 | 4618160.03 | 2226692.57 | 2872022.11 |
| 投资收入_股息收入 | 2417120.85 | 1082322.34 | 2598188.25 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2201039.18 | 1144370.23 | 273833.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 102432006.22 | 20254828.87 | 40157460.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 102764190.98 | 20690384.56 | 40186780.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -332184.76 | -435555.69 | -29319.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 102764190.98 | 20690384.56 | 40186780.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -332184.76 | -435555.69 | -29319.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 248859.19 | 117526.14 | 580023.07 |
| 其他收入小计 | 167352.48 | 164437.79 | 22955.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4502296.49 | 1847732.76 | 2717541.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2394174.30 | 1193027.94 | 1655893.93 |
| 基金托管费 | 513037.40 | 255648.82 | 354834.42 |
| 卖出回购债券支出 | 43032.02 | 36193.63 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 43032.02 | 36193.63 | NaN |
| 其他费用小计 | 211452.51 | 109017.70 | 207965.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 52649702.12 | 30472156.76 | 70238748.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 52649702.12 | 30472156.76 | 70238748.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 52649702.12 | 30472156.76 | 70238748.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 85618.10 | 31967.07 | 253827.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
