会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 95696528.82 | 41534562.82 | 64094310.18 |
投资收入 | 68678412.27 | 35680181.98 | 86644554.74 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 68678412.27 | 35680181.98 | 86644554.74 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 5283068.26 | -4191576.75 | -12642284.69 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 5283068.26 | -4191576.75 | -12642284.69 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 5283068.26 | -4191576.75 | -12642284.69 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 225343.03 | 181344.78 | 3129619.80 |
其他收入小计 | 551724.50 | 305558.43 | 145236.82 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12012535.83 | 5692418.25 | 12233669.01 |
基金管理费及业绩报酬 | 6397955.56 | 3477018.63 | 8599794.53 |
基金托管费 | 2132651.81 | 1159006.18 | 2866598.24 |
卖出回购债券支出 | 3190849.73 | 914938.55 | 433604.60 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3190849.73 | 914938.55 | 433604.60 |
其他费用小计 | 247493.05 | 122092.60 | 259084.99 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 83683992.99 | 35842144.57 | 51860641.17 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 83683992.99 | 35842144.57 | 51860641.17 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 83683992.99 | 35842144.57 | 51860641.17 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 83996.81 | 40189.53 | 223116.10 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |