会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 119886630.04 | 38024746.83 | 51525993.81 |
| 投资收入 | 92946950.27 | 31874188.00 | 46844898.41 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 92946950.27 | 31874188.00 | 46844898.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 644528.38 | -2060042.44 | 35603085.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 644528.38 | -2060042.44 | 35603085.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 644528.38 | -2060042.44 | 35603085.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1246376.85 | 1176595.03 | 1904027.91 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16790108.68 | 4983978.71 | 8148807.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7239130.55 | 2603348.96 | 4982915.14 |
| 基金托管费 | 2413043.59 | 867782.99 | 1660971.69 |
| 卖出回购债券支出 | 6545406.64 | 1256650.54 | 1089079.65 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6545406.64 | 1256650.54 | 1089079.65 |
| 其他费用小计 | 252877.32 | 119012.30 | 242195.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 103096521.36 | 33040768.12 | 43377185.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 103096521.36 | 33040768.12 | 43377185.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 103096521.36 | 33040768.12 | 43377185.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 315748.21 | 224500.34 | 1365410.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
