会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 344852191.07 | 162515375.57 | 171710739.37 |
| 投资收入 | 271430182.78 | 137314341.56 | 299935777.10 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 271430182.78 | 137314341.56 | 299935777.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6380294.34 | -3994767.74 | -21874945.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6380294.34 | -3994767.74 | -21874945.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6380294.34 | -3994767.74 | -21874945.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 69186838.90 | 32196798.64 | 76985848.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19030472.82 | 9513724.03 | 20656648.66 |
| 基金托管费 | 6343490.94 | 3171241.33 | 6885549.56 |
| 卖出回购债券支出 | 42769644.93 | 19005911.21 | 48334781.32 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 42769644.93 | 19005911.21 | 48334781.32 |
| 其他费用小计 | 277353.40 | 132774.98 | 292127.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 275665352.17 | 130318576.93 | 94724890.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 275665352.17 | 130318576.93 | 94724890.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 275665352.17 | 130318576.93 | 94724890.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 348560.53 | 170950.02 | 945180.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
