会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 125797459.40 | 77742642.81 | 306245965.62 |
| 投资收入 | 139972531.97 | 88462025.88 | 375734954.61 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 139972531.97 | 88462025.88 | 375734954.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -882239.92 | -8487826.66 | 52896981.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -882239.92 | -8487826.66 | 52896981.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -882239.92 | -8487826.66 | 52896981.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1912789.17 | 1898973.41 | 528364.84 |
| 其他收入小计 | 424.59 | 0.04 | 179.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20322544.04 | 14209766.16 | 67068014.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9889611.21 | 6838388.77 | 27344741.96 |
| 基金托管费 | 3296537.16 | 2279463.00 | 9114914.04 |
| 卖出回购债券支出 | 6737380.04 | 4870504.01 | 29952318.97 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6737380.04 | 4870504.01 | 29952318.97 |
| 其他费用小计 | 255651.09 | 141480.61 | 294252.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 105474915.36 | 63532876.65 | 239177951.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 105474915.36 | 63532876.65 | 239177951.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 105474915.36 | 63532876.65 | 239177951.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 101444.81 | 89350.73 | 78129.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
