会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 579935.81 | 510275.83 | 106017384.16 |
| 投资收入 | 489655.95 | 259140.29 | 72931044.76 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 489655.95 | 259140.29 | 72931044.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 21897.88 | 155017.54 | 8696552.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 21897.88 | 155017.54 | 8696552.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 21897.88 | 155017.54 | 8696552.05 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 21127.53 | 2523.77 | 14100888.61 |
| 其他收入小计 | 162.08 | 15.01 | 2630.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 249922.13 | 30224.54 | 19569859.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 51711.79 | 20940.04 | 8657895.80 |
| 基金托管费 | 8618.62 | 3490.03 | 2770526.65 |
| 卖出回购债券支出 | 37011.25 | 453.58 | 7381926.44 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 37011.25 | 453.58 | 7381926.44 |
| 其他费用小计 | 125956.24 | 1078.30 | 307758.73 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 330013.68 | 480051.29 | 86447524.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 330013.68 | 480051.29 | 86447524.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 330013.68 | 480051.29 | 86447524.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 8305.75 | 16446.68 | 3787642.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
