会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 412573641.17 | 268989232.60 | 376683424.14 |
| 投资收入 | 298962900.55 | 218660914.84 | 430003609.64 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 298962900.55 | 218660914.84 | 430003609.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 61806009.43 | -38513808.18 | 95327602.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 61806009.43 | -38513808.18 | 95327602.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 61806009.43 | -38513808.18 | 95327602.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1137155.81 | 3140.23 | 179499.03 |
| 其他收入小计 | 19776.45 | 5412.23 | 6782.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 58162776.98 | 43654292.22 | 78193763.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17103740.27 | 11605119.45 | 23576091.80 |
| 基金托管费 | 5701246.77 | 3868373.18 | 7858697.29 |
| 卖出回购债券支出 | 33082859.48 | 26663346.25 | 43711585.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 33082859.48 | 26663346.25 | 43711585.87 |
| 其他费用小计 | 1134452.59 | 717556.70 | 1439685.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 354410864.19 | 225334940.38 | 298489660.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 354410864.19 | 225334940.38 | 298489660.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 354410864.19 | 225334940.38 | 298489660.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 490103.32 | 293335.14 | 547246.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
