会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 39780584.61 | 14682248.59 | 7440244.82 |
| 投资收入 | 23487129.12 | 8081255.84 | 2815661.19 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 23487129.12 | 8081255.84 | 2815661.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5506816.77 | 260540.30 | 743842.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5506816.77 | 260540.30 | 743842.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5506816.77 | 260540.30 | 743842.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5572456.46 | 4940289.43 | 2034772.52 |
| 其他收入小计 | 29529.76 | 12260.88 | 24904.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8282990.71 | 4344532.33 | 2151523.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3681564.76 | 1781982.53 | 1064682.51 |
| 基金托管费 | 1051875.64 | 509137.87 | 304194.92 |
| 卖出回购债券支出 | 3340108.65 | 1980108.69 | 505603.63 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3340108.65 | 1980108.69 | 505603.63 |
| 其他费用小计 | 130880.00 | 66910.98 | 118950.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 31497593.90 | 10337716.26 | 5288720.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 31497593.90 | 10337716.26 | 5288720.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 31497593.90 | 10337716.26 | 5288720.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 91458.97 | 50072.14 | 60110.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
